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2024国家认可的配资公司 10月24日基金净值:中银乐享债券最新净值1.0393,跌0.01%
发布日期:2024-11-14 22:13 点击次数:144
建厂初期工厂拥有9条生产线,当时全部引进国内最先进的生产设备,并且生产车间是当时亚洲面积最大的单体车间。
证券之星消息,10月24日,中银乐享债券最新单位净值为1.0393元,累计净值为1.0593元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月下跌0.16%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.67%,现金占净值比1.22%。
该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.63%。
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